EUR/USD (торговый план на 24 мая 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 23 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2689, Минимальное значение – 1,2546 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2574, Торговый диапазон (Range) – 143 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2574 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивлени при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 23.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 22.05, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2660 (Daily pivot), 1,2721 (Weekly pivot) и 1,2947 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 23.05.12, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,2622 (Daily), продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,2545. В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1, в волне А,С (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2574 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2660 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2574 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2622 (точка разворота вниз)
1,2640 (точка разворота вниз)
1,2660 (Daily pivot)
1,2721 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2574 (Closing Price)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:00 EUR ВВП Германии (Ежегодный) – прогноз без изменений 1.7%
12:00 EUR ВВП Германии (Ежеквартальный) – прогноз без изменений 0.5%
12:00 EUR Индекс производственной активности PMI Франции – прогноз повышение 47.0 предыдущее 46.9
13:00 EUR Индекс производственной активности PMI Германии – прогноз повышение 47.0 предыдущее 46.2
14:00 EUR Деловые ожидания Германии – прогноз снижение 102.0 предыдущее 102.7
14:00 EUR Оценка текущей ситуации в Германии – прогноз снижение 117.4 предыдущее 117.5
14:00 EUR Индекс производственной активности PMI – прогноз повышение 46.1 предыдущее 45.9
14:00 EUR Индекс делового климата Германии Ifo – прогноз снижение 109.4 предыдущее 109.9
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3250K предыдущее 3265K
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз без изменений 370K
18:30 USD Заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.5% предыдущее -3.9%
18:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.9% предыдущее-1.3%
19:00 EUR Выступление Президента ЕЦБ Драги
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2574 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 1,2660 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2721 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
