EUR/USD (торговый план на 5 июня 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 4 июня 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2543, Минимальное значение – 1,2414 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2495, Торговый диапазон (Range) – 129 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2495 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 04.06 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 01.06 и в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,2495 (Daily pivot), выше 1,2401 (Weekly pivot) и ниже значения 1,2946 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 04.06.12, EUR/USD продолжила восходящее коррекционное движение по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,2508, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С/5 (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2495 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily). Скользящие средние 55 и 21 развернуты и направлены вверх, но находятся ниже тяжелой 233 – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходимпробой и закрепление цены выше значения 1,2495 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2495 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,2495 (Daily pivot)
1,2622 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2495 (Closing Price)
1,2401 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 –флет, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.3%
16:00 EUR Производственные заказы Германии (Ежемесячный) – прогноз снижение -1.0% предыдущее 2.2%
17:00 USD Речь члена FOMC Фишера
20:00 USD Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) – прогноз без изменений 53.5
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вниз – вероятность 83%, флет – вероятность 17%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2495 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2495 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2401 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
