GBP/USD (торговый план на 24 мая 2012 года)
Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 23 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,5770, Минимальное значение (Low) – 1,5666, Цена закрытия (Close) – 1,5687, Торговый диапазон (Range) – 104 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5687 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 23.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 22.05, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значения 1,5700 (Daily pivot), 1,5808 (Weekly pivot) и 1,6172 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 23.05.12, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,5731 (Н1), продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,5675, остановившись на границе сильного уровня поддержки 1,5680 (Previously Monthly Volume). Таким образом, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значений 1,5680 и 1,5657 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5466 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значений 1,5680 и 1,5657 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5700 (Daily pivot)
1,5731 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,5808 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5687 (Closing Price)
1,5680 (Previously Monthly Volume)
1,5657 (Previously Monthly Volume)
1,5466 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 GBP Производственные капвложения (Ежеквартальный) – прогноз повышение 3.2% предыдущее -3.3%
14:30 GBP ВВП (Ежеквартальный) – прогноз без изменений -0.2%
14:30 GBP Одобренные ипотечные кредиты BBA – прогноз повышение 32.3K предыдущее 31.9K
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3250K предыдущее 3265K
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз без изменений 370K
18:30 USD Заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.5% предыдущее -3.9%
18:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.9% предыдущее-1.3%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значений 1,5680 и 1,5657 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5466 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5808 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
