Рейнджеры рынка

Школа рейнджеров создала атмосферу подобную концентрационному лагерю для физического обучения. Большие огни стадиона стояли вокруг периметра зоны, и их свет сокращал черноту раннего утра. Это давало нам жуткое чувство, что в темноте находились высокий забор и вооруженные люди на вышках, а мы их просто не видим. Мы стояли, построившись, и делали различные упражнения, которые нам говорили. После разогрева, особенно после бега, наши горячие тела испускали пар подобно горячим чашкам кофе холодным утром. Мы были заманены в ловушку, хотя и добровольно. Мы доверили свои жизни людям, которых мы не знали, ожидая, что они подвергнут нас тяжелейшим испытаниям и причинят нам боль. Рейнджеры не обязательно руководствуются своим левым полушарием мозга.
Брюс Барбер

Школа рейнджеров

Данная статья является уникальным применением торговой психологии. Это результат необычного сотрудничества между армейским рейнджером и экспертом по лидерству (Брюс), профессиональным трейдером и преподавателем (Линда) и профессиональным психологом, трейдером и исследователем (Бретт). В этой статье мы собираемся бросить вызов вашим понятиям о том, что требуется, чтобы стать элитным трейдером. Наша цель не состоит в том, чтобы успокоить и заверить вас, что вы добьетесь большого успеха на рынках. Нет, это не входит в традиции рейнджеров - мы здесь, чтобы нарушить ваше спокойствие. Мы собираемся подтолкнуть вас немного за границы ваших нормальных взглядов, вводя новую модель для развития успеха в торговле. Этот толчок важен, потому что, как мы увидим, чтобы стать частью любой элиты необходимо двигать себя за пределы своих само-определенных границ. Ну что, готовы бросить себе вызов? Тогда вперед!

Уроки от Бретта: анатомия величия

Психология - это не только изучение и лечение эмоциональных проблем. Большая часть недавнего исследования сосредоточилась на людях, которые превышают нормальный уровень: те, кто является очень творческими, продуктивными и успешными в своей области. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее интересных результатов этого исследования:

• Очень успешных людей в спорте, науке и искусстве отличает время, которое они тратят на интенсивные занятия.
Большинство проводили многие часы каждый день в течение долгих лет, оттачивая навыки и погружаясь в свое ремесло. Они испытывают удовольствие от этого погружения и выдерживают высокую степень концентрации во время своих занятий.
• Очень успешные люди в различных областях деятельности достигли выдающихся результатов, потому что они необычайно продуктивны. Исследователь из Университета Калифорнии Кит Симонтон нашел, что великие люди в любой области имеют то же самое соотношение неудачных работ к успешным как их менее успешные коллеги. Они преуспевают, потому что они производят настолько много работ, что некоторые, скорее всего, выживут в качестве выдающихся произведений.
• Комбинация долгой практики и поддерживаемой высокой производительности означает, что выдающиеся люди необычайно способны поддерживать усилия, даже вопреки своему состоянию. Поскольку значительный процент их работ, вряд ли, преуспеет, им требуется высокая степень эмоциональной стойкости, чтобы выдержать разочарование и усталость.

Исследование феномена, названного неявное изучение помогает нам понять, как культивируется мастерство. Предположим, что участников эксперимента попросили выделить сложные модели из потока данных не имея представления относительно того, что они ищут. Им только говорят, являются ли их предположения правильными или нет. При повторной попытке, и с достаточной концентрацией и усилиями, участники способны достигнуть результатов гораздо лучших, чем можно было бы ожидать при случайном совпадении.

Самое интересное то, что в то время как участники достигают мастерства в распознавании моделей, они не могут вербально описать модели, которые они определяют. Именно поэтому изучение называют неявным. После многих часов погружения, люди знают модели, которые им представляют, но они не знают, что они знают. Опыт формирует их интуицию.

Опытные трейдеры знают "чувство рынка", которое приходит в результате долгих часов, потраченных на наблюдение рыночного действия. Что менее очевидно - это то, что исследования неявного изучения фактически дублируют состояния, при которых формируется мастерство. Выдерживая интенсивную концентрацию, практику и усилия, участники развивают вид опыта, и уверенность, культивируемую очень творческими, выдающимися людьми. В духе рейнджеров, мы бросаем вам вызов исследовать свои собственные занятия торговлей, особенно способы, которыми вы практикуетесь в торговле. Вы занимаетесь торговлей, или вы говорите себе, что вы достигнете выдающегося успеха, находя более сложные формулы торговли или формируя превосходную технику самоусовершенствования? Исследование экстраординарных достижений предлагает кое-что другое: Превосходство является результатом непрерывного установления и решения сложных задач. Достижение становится автоматическим - естественной частью процесса, когда повторение ограниченного набора основных навыков становится продолжающейся частью дневной рутины. Трудные задачи, выполняемые регулярно, являются основой тренировки рейнджеров.

Уроки от Брюса: преодоление пределов

Школа рейнджеров армии США разделена на три стадии. Стадия Форта Беннинг предназначена, чтобы развить основные военные навыки, физическую и умственную стойкость. Горная стадия вовлекает погружение в военный альпинизм и задачи сражения в условиях плохой погоды, труднопроходимого ландшафта и экстремального голода, жажды и усталости. Финальная стадия Флорида, заставляет рейнджеров действовать против сил противника среди джунглей и болота, находясь под высоким умственным и физическим напряжением. Только, когда все эти задачи успешно выполнены, претендент зарабатывает право носить желанное звание рейнджера. Как насчет того, чтобы заставить людей выполнять сложные, трудновыполнимые задачи при условиях экстремальных лишений и выделить лучшее в них? Рейнджер Ланс Бэгли, говоря о своем опыте в Школе рейнджеров, отмечает это следующим образом: Я узнал, что всегда кое-что остается. Когда я доходил до того состояния, когда разум говорил, что я не могу продолжать, всегда оставался еще какой-то резерв. Было удивительно изучить, насколько я могу подтолкнуть себя, как далеко я могу зайти и все еще функционировать, и что означает работа в команде. Для меня это было сущностью Школы рейнджеров.

Трудно переоценить роль уверенности в успешном выполнении самых серьезных вызовов, которые могут быть вам брошены. Эта уверенность, усвоенная на глубоком, эмоциональном уровне, появляется позже в жизни всякий раз, когда возникают новые вызовы.

Рейнджер Джон Хатт объясняет это так: Мой опыт, как работать в условиях экстремального давления, полученный в Школе рейнджеров, позволяет мне оставаться спокойным, находясь под давлением теперь. Дискомфорт от уменьшенного питания и сна добавил так много физического отвлечения к уже имеющемуся интенсивному давлению на нас, что это облегчает в обычном мире обращаться с проблемами, когда подобные раздражители отсутствуют.

Торговля на рынках очень похожа вызовам, с которыми сталкивается рейнджер. Работая с большими рычагами, трейдер действует в условиях высокого риска, где время играет существенную роль. Также существует значительная неуверенность, как в торговле, так и в бою с врагом, который всегда готов вывести вас из игры. Ничто так не формирует чувство мастерства у начинающего трейдера, как, например, успешный выход из бедственной ситуации начального спада.

В школе рейнджеров готовят мужчин к реальным жизненным испытаниям, обучая их основным навыкам - от навигации на местности и рукопашного боя до командной работы и лидерства. Кроме того, они рассматривают и проверяют эти навыки в условиях, близких к боевым. Цель состоит в том, чтобы отработать основные навыки настолько тщательно, в таких экстремальных обстоятельствах, что они станут автоматическими. В торговле это означает отработать все стадии торговли: не только модели входа, но также все - стратегии выхода и управления деньгами, которые максимизируют возможность и позволят управлять риском. Метод подготовки рейнджеров признает фундаментальную действительность: Вы не можете подготовиться к экстремальной работе, репетируя при обычных условиях. Элитные подразделения могут быть выведены только на основе экстраординарных вызовов, которые вынуждают их задействовать эмоциональные и физические резервы, о которых они никогда не знали до этого. Многие из вызовов, брошенных инструкторами рейнджеров, являются неожиданными, которые требуют быстрого осмысления и решения. Если вы отрабатывали свой наихудший торговый сценарий, как например в случае ГЭПа, открывшегося против вашей позиции, то вы будете чувствовать себя уверенным при обработке любой ситуации, которая возникает. Часто приходится слышать, что большинство трейдеров теряет свои деньги через какое-то время. Это не потому, что трейдеры еще не нашли "Святую чашу Грааля". Скорее, это происходит потому, что трейдеры не в состоянии применить свои навыки и сформировать свои планы в условиях напряжения и неуверенности реальной торговли. Действительно, большинство трейдеров не отрабатывают дисциплину своих выходов и управления деньгами вообще!

Надавите на себя, чтобы определить, как вы развиваетесь как трейдер. Торговля методом рейнджеров означает подвергать себя таким же экстремальным условиям, как рейнджеры. Преодоление интенсивных вызовов при обучении позволяет навыкам быть настолько усвоенными, что они проявляются естественным образом в реальном времени. Именно таким образом успешные трейдеры могут испытать состояние потока, когда они демонстрируют наилучшие свои качества даже в опасных и изменчивых рыночных условиях. Экстраординарные вызовы становятся нормальным явлением, когда вы неоднократно столкнулись с ними в процессе обучения.

Уроки от Линды: циклы НОРД

Когда Линда нуждалась в модели для того, чтобы руководить ее последним проектом обучения трейдеров, она не обращалась к области финансов или психологии. Скорее, она обратилась к военным, а именно письмам Полковника Джона Бойда.

Полковник воздушных сил Бойд был летчиком-истребителем, известный своим вызовом, брошенным товарищам. Он позволил поставить себя в тактически неудобное положение в воздушном бою и пообещал, что в течение 40 секунд будет на хвосте своего противника, готовый к нанесению удара. После этого он получил свое прозвище "Сорокасекундный Бойд".

В течение своей карьеры, полковник Бойд развил свой подход к воздушному бою во всестороннюю философию военной стратегии. Он описал принятие решения в бою как функции Наблюдения, Ориентирования, Решения и Действия (НОРД). Эти процессы формируют циклы, с новыми действиями, обеспечивающими новые наблюдения и требующие возобновления усилий при ориентировании и действии. Цель обучения вооруженных сил, как подчеркивал Бойд, состоит в ускорении циклов НОРД, чтобы стать более быстрым и эффективным, чем противник. Торговля требует особенно напряженных циклов НОРД. Всегда есть новое действие, которое необходимо Наблюдать на множественных рынках и индикаторах. Это требует способности быстро Ориентироваться и оценивать, развивает ли рынок тренд или торгуется в боковом диапазоне, изменчивые или неизменчивые условия, близко или далеко находится поддержка/сопротивление от текущей цены и т.д. Исходя из нашей Ориентации, мы должны быстро сформировать и обновить торговые Решения и затем найти силы и уверенность, чтобы Действовать по этому плану. Спросите себя: готовлю ли я себя для торговли подобно полковнику Бойду? Тренируюсь ли я наблюдать свои рыночные данные, оценивать действие, обрабатывать торговый план, и выполнять все это за считанные секунды?

Просмотр руководства рейнджера предлагает некоторые полезные ключи относительно того, как это может быть достигнуто. Большая часть этого руководства описывает тренировки и процедуры, каждая из которых разложена на легко определяемые компоненты. Разложив сложные процессы на ясные компоненты, которые могут быть просматриваться и отрабатываться, Армия гарантирует, что они понятны и доступны для уровня мышления будущего лидера взвода.

Формирование сложных навыков, инстинктивных и знакомых, является ключом к сжиманию циклов НОРД. Полковник Бойд, возможно, никогда не преодолел бы своего противника за сорок секунд, если бы он должен был сознательно анализировать и планировать каждый свой маневр. Именно, потому что эти маневры были изучены и доведены до автоматизма, он был способен оперировать, на порядок опережая своего противника.

Элитные трейдеры также должны принимать сложные решения в пределах времени, измеряемого секундами. Это может произойти только в том случае, если они разбили свою торговлю на легко опознаваемые процессы, которые могут затем репетироваться под давлением, пока они не станут автоматическими. Процесс развития, сопровождаемый в проекте обучения Линды, может быть описан в трех стадиях:

• Навык - торговый навык или модель для торговли преподаются трейдеру или идентифицируются трейдером как наличие потенциала для получения прибыли. Это соответствует стадии Наблюдения в цикле НОРД.
• Тренировка - торговый навык или модель репетируются сначала на исторических данных, затем на виртуальном счете в реальном времени. Трейдер учится распознавать возможности использовать навыки и модели по мере того, как разворачиваются торговые условия и формулировать план торговли, основываясь на поступающих данных. Это соответствует стадиям Ориентирования и Решения цикла Бойда.
• Исполнение - развитие трейдера достигает кульминационной точки в выполнении фактических сделок в режиме реального времени, используя навыки входа, выхода и управления деньгами, которые отрабатывались. Это обеспечивает практику в "нажатии на спусковой крючок" в выполнении решений - стадия Действия в цикле Бойда.

Линда и Бретт работают вместе с командой исследователей под руководством доктора философии из Массачусетского института школы менеджмента Эндрю Ло, занимающейся обучением трейдеров. Линда помогает трейдерам входить в процесс изучения и затем ставит им задачу управлять сделками самостоятельно и оценивать свои результаты в конце каждого дня. Это обеспечивает ежедневный опыт в тренировке навыка, тренировки и исполнения. Предварительные результаты показывают, что начинающие трейдеры могут действительно приобрести навыки и методы профессиональных трейдеров и улучшить свое исполнение.

Совмещение всего этого: путь рейнджеров

Если вы спросите среднего трейдера, что необходимо для успеха, то, скорее всего, услышите приблизительно следующее - хорошие методы и надлежащая психология. Мы представляем другую точку зрения: Успешная торговля является результатом процесса изучения. Это тот же самый процесс изучения, который может быть найден у выдающихся людей в любой области деятельности, и этот процесс изучения может быть ускорен путем интенсивного обучения. Наш опыт - в психотерапии, тренировке военных и торговле состоит в том, что недели последовательной, практической репетиции в реальном времени более ценны, чем месяцы или даже годы неторопливой активности.

Рейнджерская модель обучения является особенно многообещающей для трейдеров, потому что она имеет длинную историю воспитания профессионалов экстра-класса за относительно короткий период времени. Крутизна кривой изучения рейнджеров зависит от нескольких факторов, включая разбивку навыков на мельчайшие компоненты; неустанная отработка этих навыков в реалистичных условиях; и применение навыков в экстремальных окружающих, эмоциональных и физических условиях.

Наше текущее исследование покажет нам, могут ли ежедневные занятия с навыками и тренировками помочь трейдерам добиться самых высоких устремлений. В будущем исследовании, мы надеемся ввести элементы экстремальных условий в обучение, чтобы определить, действительно ли это ускорит изучение и улучшит исполнение. Например, мы можем сделать так, чтобы трейдеры репетировали свои навыки в условиях сильной усталости, отвлечения или временного давления как способы моделирования принятия решения в чрезвычайных ситуациях. Это действительно будет обучение трейдеров по методу рейнджеров!

Forex Magazine
по материалам www.brettsteenbarger.com